ISIN | LU2704505127 |
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No. de valeur | 130457451 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund S USD Acc U |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.72 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 11.72 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 12.09 USD | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.98 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 11.72 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 87'719'526 | |
Actifs de la classe *** | 1'172'396 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.37% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -2.13% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.92% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.35% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +17.18% |
08.11.2023 - 01.11.2024
08.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Johnson & Johnson | 2.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.33% | |
Accenture PLC Class A | 2.30% | |
Cisco Systems Inc | 2.17% | |
Unilever PLC | 2.13% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.12% | |
Duke Energy Corp | 2.07% | |
TotalEnergies SE | 2.04% | |
Diageo PLC | 1.96% | |
Merck & Co Inc | 1.94% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |