ISIN | LU2704505127 |
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Valorennummer | 130457451 |
Bloomberg Global ID | WEGQSUA LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD S AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.03 USD | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.01 USD | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.19 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.87 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 13.03 USD | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 162'322'693 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'654 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.02% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.23% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +1.95% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +3.91% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +7.75% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +10.82% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +30.35% |
08.11.2023 - 09.09.2025
08.11.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
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Johnson & Johnson | 2.27% | |
Erste Group Bank AG. | 2.25% | |
Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
AstraZeneca PLC ADR | 2.02% | |
Cisco Systems Inc | 1.95% | |
Unilever PLC | 1.90% | |
Duke Energy Corp | 1.89% | |
Bank of America Corp | 1.88% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.70% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |