| ISIN | LU2704505473 |
|---|---|
| No. de valeur | 130503699 |
| Bloomberg Global ID | WEGQEUA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 13.61 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13.64 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 13.63 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.61 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 156'281'513 | |
| Actifs de la classe *** | 121'938'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.57% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.96% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mois | +2.96% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +5.65% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +14.97% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +13.96% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +36.06% |
08.11.2023 - 28.10.2025
08.11.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 2.27% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.25% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
| Microsoft Corp | 2.03% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 2.02% | |
| Cisco Systems Inc | 1.95% | |
| Unilever PLC | 1.90% | |
| Duke Energy Corp | 1.89% | |
| Bank of America Corp | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |