| ISIN | LU2704505473 |
|---|---|
| Valorennummer | 130503699 |
| Bloomberg Global ID | WEGQEUA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.71 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.64 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.71 USD | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 10.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 14.71 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 36'127'195 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 10'555 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.24% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.28% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +5.03% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +9.66% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +14.38% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +28.32% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +36.20% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +47.08% |
08.11.2023 - 09.01.2026
08.11.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc Class A | 3.04% | |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
| Merck & Co Inc | 2.66% | |
| Johnson & Johnson | 2.57% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.15% | |
| TotalEnergies SE | 2.08% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.06% | |
| Unilever PLC | 2.02% | |
| Cisco Systems Inc | 2.00% | |
| Bank of America Corp | 1.98% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
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SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |