| ISIN | LU2704505473 |
|---|---|
| Valorennummer | 130503699 |
| Bloomberg Global ID | WEGQEUA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD E AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.61 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.64 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.63 USD | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.92 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.61 USD | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 156'281'513 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 121'938'148 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.57% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.96% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +2.96% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +5.65% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +14.97% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +13.96% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +36.06% |
08.11.2023 - 28.10.2025
08.11.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.80% | |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | 2.27% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.25% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.07% | |
| Microsoft Corp | 2.03% | |
| AstraZeneca PLC ADR | 2.02% | |
| Cisco Systems Inc | 1.95% | |
| Unilever PLC | 1.90% | |
| Duke Energy Corp | 1.89% | |
| Bank of America Corp | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.40% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |