ISIN | LU2704505390 |
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No. de valeur | 130503698 |
Bloomberg Global ID | WEGQDUA LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.68 USD | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 12.72 USD | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 12.72 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 10.73 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 12.68 USD | 25.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'205'693 | |
Actifs de la classe *** | 12'536 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.67% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +2.58% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +10.03% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +7.92% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +10.79% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +27.21% |
08.11.2023 - 24.07.2025
08.11.2023 24.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.26% | |
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Johnson & Johnson | 2.15% | |
Unilever PLC | 2.08% | |
BAE Systems PLC | 2.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.00% | |
Accenture PLC Class A | 1.98% | |
Erste Group Bank AG. | 1.98% | |
TotalEnergies SE | 1.97% | |
Autoliv Inc | 1.95% | |
Microsoft Corp | 1.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.64% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |