Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU

Stammdaten

ISIN LU2704505390
Valorennummer 130503698
Bloomberg Global ID WEGQDUA LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund USD D AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.70 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.62 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.98 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 10.34 USD 27.11.2023
NAV * 11.70 USD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'719'526
Anteilsklassevermögen *** 11'617
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.19% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.68% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.55% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.40% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +17.01% 08.11.2023
21.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Johnson & Johnson 2.40%
Novartis AG Registered Shares 2.33%
Accenture PLC Class A 2.30%
Cisco Systems Inc 2.17%
Unilever PLC 2.13%
UnitedHealth Group Inc 2.12%
Duke Energy Corp 2.07%
TotalEnergies SE 2.04%
Diageo PLC 1.96%
Merck & Co Inc 1.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)