| ISIN | LU2704505630 |
|---|---|
| No. de valeur | 130492382 |
| Bloomberg Global ID | WEGQNGA LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.95 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.96 GBP | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.96 GBP | 12.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.45 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.95 GBP | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'254'796 | |
| Actifs de la classe *** | 2'212'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +14.70% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +7.47% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +2.95% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +9.83% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +13.69% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +14.68% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +25.93% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +29.52% |
08.11.2023 - 15.12.2025
08.11.2023 15.12.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
| Johnson & Johnson | 2.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
| Merck & Co Inc | 2.26% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.11% | |
| Unilever PLC | 2.09% | |
| Bank of America Corp | 2.04% | |
| TotalEnergies SE | 2.03% | |
| Sempra | 1.99% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |