| ISIN | LU2704505630 |
|---|---|
| Valorennummer | 130492382 |
| Bloomberg Global ID | WEGQNGA LX |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Quality Value Fund GBP N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, in excess of the MSCI All Country World Index (the "Index"), primarily through investment in equity and equity-related securities of companies worldwide. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.95 GBP | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.96 GBP | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.96 GBP | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 10.45 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 12.95 GBP | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 27'254'796 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'212'215 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.70% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +7.47% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.95% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +9.83% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +13.69% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +14.68% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.93% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +29.52% |
08.11.2023 - 15.12.2025
08.11.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.77% | |
| Johnson & Johnson | 2.43% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 2.36% | |
| Merck & Co Inc | 2.26% | |
| Erste Group Bank AG. | 2.11% | |
| Unilever PLC | 2.09% | |
| Bank of America Corp | 2.04% | |
| TotalEnergies SE | 2.03% | |
| Sempra | 1.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.89% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.89% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |