HMTS Schweiz Tresor Fonds I

Détails

ISIN CH1271476967
No. de valeur 127147696
Bloomberg Global ID
Nom de fond HMTS Schweiz Tresor Fonds I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.35 CHF 07.10.2024
Prix précédent * 112.82 CHF 04.10.2024
Max 52 semaines * 113.05 CHF 26.09.2024
Min 52 semaines * 99.73 CHF 13.11.2023
NAV * 112.35 CHF 07.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 58'457'623
Actifs de la classe *** 58'457'623
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.39% 29.12.2023
07.10.2024
1 mois +2.35% 09.09.2024
07.10.2024
3 mois +1.92% 08.07.2024
07.10.2024
6 mois +4.11% 08.04.2024
07.10.2024
1 an +12.35% 01.11.2023
07.10.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hansemerkur Prp Rg 28.56%
Roche Holding AG 3.00%
Nestle SA 2.99%
Novartis AG Registered Shares 2.99%
ABB Ltd 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.57%
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 1.53%
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 1.51%
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 1.50%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)