ISIN | CH1271476967 |
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No. de valeur | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 119.48 CHF | 01.07.2025 |
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Prix précédent * | 118.95 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 semaines * | 122.20 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 107.00 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 119.48 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'855'758 | |
Actifs de la classe *** | 61'855'758 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.00% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 mois | -1.88% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mois | -2.17% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mois | +5.21% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 an | +9.12% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 ans | +19.48% |
01.11.2023 - 01.07.2025
01.11.2023 01.07.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 31.02% | |
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Nestle SA | 2.66% | |
Roche Holding AG | 2.60% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.53% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.80% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.77% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.76% | |
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 | 1.76% | |
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 | 1.75% | |
Barren Nr. Ac 08078 / Feinheit 995.1 | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.82% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |