ISIN | CH1271476967 |
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Valorennummer | 127147696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HMTS Schweiz Tresor Fonds I |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds zu je circa einem Drittel in Schweizer Aktien, Gold sowie in Schweizer Immobilien. Die Wiederherstellung der Gewichtung auf die Zielgewichtung (Rebalancing) findet mindestens einmal jährlich als passive Strategie statt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.27 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.40 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.70 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.73 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 113.27 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 58'898'317 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'898'317 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.28% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.15% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.42% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +13.27% |
01.11.2023 - 31.10.2024
01.11.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hansemerkur Prp Rg | 28.56% | |
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Roche Holding AG | 3.00% | |
Nestle SA | 2.99% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.99% | |
ABB Ltd | 1.60% | |
Zurich Insurance Group AG | 1.57% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.57% | |
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 | 1.53% | |
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 | 1.51% | |
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 | 1.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |