HMTS Schweiz Tresor Fonds I

Stammdaten

ISIN CH1271476967
Valorennummer 127147696
Bloomberg Global ID
Fondsname HMTS Schweiz Tresor Fonds I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds zu je circa einem Drittel in Schweizer Aktien, Gold sowie in Schweizer Immobilien. Die Wiederherstellung der Gewichtung auf die Zielgewichtung (Rebalancing) findet mindestens einmal jährlich als passive Strategie statt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.48 CHF 15.05.2025
Vorheriger Preis * 120.50 CHF 14.05.2025
52 Wochen Hoch * 122.13 CHF 01.04.2025
52 Wochen Tief * 107.00 CHF 05.08.2024
NAV * 120.48 CHF 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 62'613'710
Anteilsklassevermögen *** 62'613'710
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.88% 31.12.2024
15.05.2025
1 Monat +2.42% 15.04.2025
15.05.2025
3 Monate +0.08% 17.02.2025
15.05.2025
6 Monate +8.27% 15.11.2024
15.05.2025
1 Jahr +10.18% 15.05.2024
15.05.2025
2 Jahre +20.48% 01.11.2023
15.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hansemerkur Prp Rg 30.75%
Roche Holding AG 2.77%
Nestle SA 2.68%
Novartis AG Registered Shares 2.61%
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 1.81%
Zurich Insurance Group AG 1.80%
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 1.78%
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 1.77%
Barren Nr. Ab 77468 / Feinheit 999.6 1.76%
Barren Nr. Ab 77469 / Feinheit 999.6 1.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)