HMTS Schweiz Tresor Fonds I

Stammdaten

ISIN CH1271476967
Valorennummer 127147696
Bloomberg Global ID
Fondsname HMTS Schweiz Tresor Fonds I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, einen langfristigen Vermögensaufbau zu erzielen und die sogenannte "Drei-Speichen-Regel" investierbar zu machen. Dabei investiert der Anlagefonds zu je circa einem Drittel in Schweizer Aktien, Gold sowie in Schweizer Immobilien. Die Wiederherstellung der Gewichtung auf die Zielgewichtung (Rebalancing) findet mindestens einmal jährlich als passive Strategie statt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.27 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 114.40 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 114.70 CHF 29.10.2024
52 Wochen Tief * 99.73 CHF 13.11.2023
NAV * 113.27 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'898'317
Anteilsklassevermögen *** 58'898'317
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.28% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.76% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +2.15% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.42% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +13.27% 01.11.2023
31.10.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hansemerkur Prp Rg 28.56%
Roche Holding AG 3.00%
Nestle SA 2.99%
Novartis AG Registered Shares 2.99%
ABB Ltd 1.60%
Zurich Insurance Group AG 1.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.57%
Barren Nr. 071963 / Feinheit 998.8 1.53%
Barren Nr. Ab 77470 / Feinheit 999.6 1.51%
Barren Nr. Aa 03777 / Feinheit 999.8 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)