ISIN | CH1245978551 |
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No. de valeur | 124597855 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Golden Age Balanced P |
Prestataire de fonds |
NS Partners SA
Téléphone: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Prestataire de fonds | NS Partners SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment consiste principalement à faire croître le capital à long terme par le biais d’un portefeuille diversifié par secteurs, pays et monnaies. Le portefeuille peut être investi directement ou indirectement conformément à la politique de placement. Outre les classes d’actifs traditionnelles, telles que les actions et les obligations, le portefeuille pourra aussi comprendre des placements collectifs de capitaux avec une stratégie alternative, lesquels se caractérisent par une faible corrélation avec les marchés financiers et les classes d’actifs traditionnelles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.77 CHF | 08.05.2025 |
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Prix précédent * | 110.82 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 115.05 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 110.77 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'926'233 | |
Actifs de la classe *** | 54'813'025 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.96% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 mois | +5.04% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -3.59% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -1.26% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | +1.74% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | +10.77% |
01.11.2023 - 08.05.2025
01.11.2023 08.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 2.09% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |