Golden Age Balanced P

Stammdaten

ISIN CH1245978551
Valorennummer 124597855
Bloomberg Global ID
Fondsname Golden Age Balanced P
Fondsanbieter NS Partners SA Telefon: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Fondsanbieter NS Partners SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.92 CHF 24.06.2025
Vorheriger Preis * 111.49 CHF 23.06.2025
52 Wochen Hoch * 115.05 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.25 CHF 07.04.2025
NAV * 111.92 CHF 24.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 56'642'216
Anteilsklassevermögen *** 56'488'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
24.06.2025
1 Monat -0.12% 26.05.2025
24.06.2025
3 Monate -0.31% 24.03.2025
24.06.2025
6 Monate -0.13% 27.12.2024
24.06.2025
1 Jahr +1.75% 24.06.2024
24.06.2025
2 Jahre +11.92% 01.11.2023
24.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)