ISIN | CH1245978551 |
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Valorennummer | 124597855 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Golden Age Balanced P |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.39 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.47 CHF | 31.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 112.39 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 56'642'216 | |
Anteilsklassevermögen *** | 56'488'547 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.49% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +1.46% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -1.56% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -1.07% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +2.98% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +12.39% |
01.11.2023 - 02.06.2025
01.11.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.09% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |