ISIN | LU2432525553 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.58 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 14.55 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 16.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.31 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 14.58 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'119'737 | |
Actifs de la classe *** | 772'314 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.69% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.41% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.97% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -6.72% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | -2.08% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +30.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +46.68% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +49.85% |
18.05.2022 - 02.07.2025
18.05.2022 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.24% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 5.69% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.25% | |
Essilorluxottica | 3.72% | |
Philip Morris International Inc | 3.66% | |
Microsoft Corp | 3.63% | |
Mastercard Inc Class A | 3.52% | |
SAP SE ADR | 3.47% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.11% | |
Cheniere Energy Inc | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |