ISIN | LU2432525553 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc |
Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
Prestataire de fonds | MFS International Limited |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 15.37 EUR | 14.08.2025 |
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Prix précédent * | 15.26 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 semaines * | 16.48 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.31 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.37 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'242'268 | |
Actifs de la classe *** | 736'958 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.30% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 mois | +2.81% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 mois | +4.84% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 mois | -6.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 an | +10.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 ans | +37.23% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 ans | +35.90% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 ans | +57.97% |
18.05.2022 - 14.08.2025
18.05.2022 14.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.36% | |
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Microsoft Corp | 7.72% | |
Amazon.com Inc | 7.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.27% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.42% | |
Tencent Music Entertainment Group Class A | 3.23% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Mastercard Inc Class A | 3.19% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 3.14% | |
Philip Morris International Inc | 3.11% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Date TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |