MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc

Stammdaten

ISIN LU2432525553
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.43 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 14.75 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 15.20 EUR 10.07.2024
52 Wochen Tief * 11.16 EUR 03.11.2023
NAV * 14.43 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'172'384
Anteilsklassevermögen *** 719'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.81% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.39% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +1.05% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.07% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.49% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +32.39% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +44.59% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +48.30% 18.05.2022
31.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.58%
Amazon.com Inc 6.43%
Apple Inc 5.73%
Meta Platforms Inc Class A 5.62%
Alphabet Inc Class A 3.71%
Philip Morris International Inc 3.56%
NVIDIA Corp 3.51%
Colgate-Palmolive Co 3.46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.00%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)