ISIN | LU2432525553 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | MFS Meridian Funds Global Strategic Equity Fund A1 Acc |
Fondsanbieter |
MFS International Limited
London, Grossbritannien Telefon: +44 20 7429 7200 |
Fondsanbieter | MFS International Limited |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 15.37 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 15.26 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 16.48 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.31 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 15.37 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'242'268 | |
Anteilsklassevermögen *** | 736'958 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.30% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | +2.81% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +4.84% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -6.34% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +10.10% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +37.23% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +35.90% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +57.97% |
18.05.2022 - 14.08.2025
18.05.2022 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.36% | |
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Microsoft Corp | 7.72% | |
Amazon.com Inc | 7.17% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.27% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.42% | |
Tencent Music Entertainment Group Class A | 3.23% | |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.21% | |
Mastercard Inc Class A | 3.19% | |
KKR & Co Inc Ordinary Shares | 3.14% | |
Philip Morris International Inc | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.85% |
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Datum TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.85% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |