UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC

Détails

ISIN LU2440849409
No. de valeur 116538980
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'035.00 JPY 25.07.2024
Prix précédent * 10'231.00 JPY 24.07.2024
Max 52 semaines * 11'145.00 JPY 22.03.2024
Min 52 semaines * 9'138.00 JPY 26.10.2023
NAV * 10'035.00 JPY 25.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'902'706'916
Actifs de la classe *** 54'693'050
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.85% 29.12.2023
25.07.2024
YTD Performance (en CHF) -8.68% 29.12.2023
25.07.2024
1 mois -3.64% 25.06.2024
25.07.2024
3 mois -1.02% 25.04.2024
25.07.2024
6 mois -4.08% 25.01.2024
25.07.2024
1 an -2.92% 25.07.2023
25.07.2024
2 ans +0.21% 27.03.2023
25.07.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TRANSACTION Co Ltd 3.09%
Maeda Kosen Co Ltd 2.98%
Vision Inc 2.96%
HIDAY HIDAKA Corp 2.93%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 2.91%
ELAN Corp 2.91%
MTG Co Ltd Ordinary Shares 2.85%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 2.84%
m-up holdings Inc 2.81%
Optex Group Co Ltd 2.78%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)