ISIN | LU2440849409 |
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Valorennummer | 116538980 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity IC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Fondsmanagement investiert in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'035.00 JPY | 25.07.2024 |
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Vorheriger Preis * | 10'231.00 JPY | 24.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11'145.00 JPY | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'138.00 JPY | 26.10.2023 |
NAV * | 10'035.00 JPY | 25.07.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'902'706'916 | |
Anteilsklassevermögen *** | 54'693'050 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.85% |
29.12.2023 - 25.07.2024
29.12.2023 25.07.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -8.68% |
29.12.2023 - 25.07.2024
29.12.2023 25.07.2024 |
1 Monat | -3.64% |
25.06.2024 - 25.07.2024
25.06.2024 25.07.2024 |
3 Monate | -1.02% |
25.04.2024 - 25.07.2024
25.04.2024 25.07.2024 |
6 Monate | -4.08% |
25.01.2024 - 25.07.2024
25.01.2024 25.07.2024 |
1 Jahr | -2.92% |
25.07.2023 - 25.07.2024
25.07.2023 25.07.2024 |
2 Jahre | +0.21% |
27.03.2023 - 25.07.2024
27.03.2023 25.07.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.09% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 2.98% | |
Vision Inc | 2.96% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.91% | |
ELAN Corp | 2.91% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.85% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.84% | |
m-up holdings Inc | 2.81% | |
Optex Group Co Ltd | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |