| ISIN | LU0302296065 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR |
| Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will mainly invest in the global private equity sector through exposure in other UCITS(s), UCI(s), Exchange Traded Funds (ETFs), listed private equity investment trusts (PEITS), indices and listed equities of companies investing in the private equity sector. Derivatives (including in particular options and futures contracts) on the above mentioned UCITS(s), UCI(s), ETFs, listed PEITS, indices and listed equities might also be used, on an ancillary basis, in order to obtain exposure to the private equity sector. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 305.72 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 306.82 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 353.92 EUR | 18.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 303.32 EUR | 18.11.2025 |
| NAV * | 305.72 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 305.72 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 144'018'693 | |
| Actifs de la classe *** | 102'033'509 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -5.82% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -13.62% |
18.09.2025 - 20.11.2025
18.09.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Carlyle Group Inc | 7.60% | |
|---|---|---|
| Blackstone Inc | 7.57% | |
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 7.30% | |
| Apollo Asset Management, Inc. | 7.15% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.09% | |
| 3i Group Ord | 4.69% | |
| ICG Plc | 4.65% | |
| EQT AB Ordinary Shares | 4.62% | |
| Partners Group Holding AG | 4.46% | |
| Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A | 4.15% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.479% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |