DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR

Stammdaten

ISIN LU0302296065
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 305.72 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 306.82 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 353.92 EUR 18.09.2025
52 Wochen Tief * 303.32 EUR 18.11.2025
NAV * 305.72 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 305.72 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'018'693
Anteilsklassevermögen *** 102'033'509
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -5.82% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate -13.62% 18.09.2025
20.11.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

The Carlyle Group Inc 7.60%
Blackstone Inc 7.57%
KKR & Co Inc Ordinary Shares 7.30%
Apollo Asset Management, Inc. 7.15%
Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A 7.09%
3i Group Ord 4.69%
ICG Plc 4.65%
EQT AB Ordinary Shares 4.62%
Partners Group Holding AG 4.46%
Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A 4.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.479%
Datum TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)