| ISIN | LU0302296065 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR |
| Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds legt weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen an, die im Private Equity-Sektor investiert sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 327.54 EUR | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 324.43 EUR | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 346.81 EUR | 18.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 297.23 EUR | 18.11.2025 |
| NAV * | 327.54 EUR | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 327.54 EUR | 10.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 139'406'134 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 100'101'783 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +5.13% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | -5.56% |
18.09.2025 - 10.12.2025
18.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apollo Asset Management, Inc. | 7.20% | |
|---|---|---|
| KKR & Co Inc Ordinary Shares | 7.18% | |
| Ares Management Corp Ordinary Shares - Class A | 7.08% | |
| The Carlyle Group Inc | 6.99% | |
| Blackstone Inc | 6.94% | |
| EQT AB Ordinary Shares | 4.57% | |
| 3i Group Ord | 4.56% | |
| Partners Group Holding AG | 4.55% | |
| Blue Owl Capital Inc Ordinary Shares - Class A | 4.27% | |
| ICG Plc | 4.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.479% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |