ISIN | IE0008NV88A7 |
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No. de valeur | 131539248 |
Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.05 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 110.10 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 111.37 EUR | 19.08.2025 |
Min 52 semaines * | 80.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 111.05 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 111.05 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'724'359 | |
Actifs de la classe *** | 12'803 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.75% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.56% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +9.94% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +20.09% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +3.49% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.08% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +11.05% |
14.12.2023 - 21.08.2025
14.12.2023 21.08.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.53% | |
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Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.40% | |
Vinhomes JSC | 5.14% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |