ISIN | IE0008NV88A7 |
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Valorennummer | 131539248 |
Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.71 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.46 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.24 EUR | 02.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.04 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 102.71 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 102.71 EUR | 24.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'971'929 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'542 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.97% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.49% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +8.18% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +17.79% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -4.07% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -1.99% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +2.71% |
14.12.2023 - 24.07.2025
14.12.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.59% | |
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Vinhomes JSC | 4.61% | |
Mobile World Investment Corp | 4.38% | |
Ma San Group Corp | 4.10% | |
Khang Dien House Trading and Investment JSC | 3.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.96% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |