| ISIN | IE0008NV88A7 |
|---|---|
| Valorennummer | 131539248 |
| Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.46 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 107.35 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 112.32 EUR | 04.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 80.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 106.46 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 106.46 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'871'561 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'141 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -1.50% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.34% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.52% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +0.67% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +19.48% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +0.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +6.46% |
14.12.2023 - 06.11.2025
14.12.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.80% | |
|---|---|---|
| PetroVietnam Technical Services Corp | 5.56% | |
| Mobile World Investment Corp | 5.27% | |
| Vinhomes JSC | 5.24% | |
| Hoa Phat Group JSC | 4.77% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.15% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.90% |
| Ongoing Charges *** | 2.15% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |