ISIN | IE0008NV88A7 |
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Valorennummer | 131539248 |
Bloomberg Global ID | EISVPAE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.11 EUR | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 106.66 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 113.03 EUR | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.63 EUR | 12.01.2024 |
NAV * | 107.11 EUR | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 107.11 EUR | 18.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 74'615'914 | |
Anteilsklassevermögen *** | 60'268 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.10% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.49% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 Monat | -0.17% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -3.81% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | -1.37% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.11% |
14.12.2023 - 18.09.2024
14.12.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.13% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 5.11% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.89% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |