E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR

Détails

ISIN IE0001MNZIZ1
No. de valeur 131437476
Bloomberg Global ID EISPSIE ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.31 EUR 10.03.2025
Prix précédent * 106.05 EUR 07.03.2025
Max 52 semaines * 114.41 EUR 13.06.2024
Min 52 semaines * 100.16 EUR 23.04.2024
NAV * 106.31 EUR 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 106.31 EUR 10.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'793'150
Actifs de la classe *** 3'953'003
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.81% 31.12.2024
10.03.2025
YTD Performance (en CHF) -1.30% 31.12.2024
10.03.2025
1 mois -1.30% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -3.13% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -2.00% 10.09.2024
10.03.2025
1 an -1.19% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans +6.31% 14.12.2023
10.03.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.35%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.34%
Quang Ngai Sugar JSC 5.14%
Ma San Group Corp 4.47%
Hoa Phat Group JSC 4.37%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)