ISIN | IE0001MNZIZ1 |
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Valorennummer | 131437476 |
Bloomberg Global ID | EISPSIE ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI EUR |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 94.60 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.41 EUR | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 81.09 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 95.23 EUR | 13.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'424'427 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'190'843 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -12.94% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -13.03% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 Monat | +6.28% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 Monate | -10.97% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 Monate | -11.79% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 Jahr | -10.27% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 Jahre | -4.77% |
14.12.2023 - 13.05.2025
14.12.2023 13.05.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 7.04% | |
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Hoa Phat Group JSC | 5.84% | |
Vinhomes JSC | 5.80% | |
Mobile World Investment Corp | 5.57% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |