| ISIN | IE00093ZNF97 |
|---|---|
| No. de valeur | 131288953 |
| Bloomberg Global ID | EISVSIU ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Vietnam |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 113.47 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 113.81 USD | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.61 USD | 04.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 81.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.47 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 113.47 USD | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 67'949'632 | |
| Actifs de la classe *** | 37'817'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.15% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -2.08% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -1.99% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +0.02% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +21.81% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | +8.65% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +13.47% |
14.12.2023 - 06.11.2025
14.12.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.80% | |
|---|---|---|
| PetroVietnam Technical Services Corp | 5.56% | |
| Mobile World Investment Corp | 5.27% | |
| Vinhomes JSC | 5.24% | |
| Hoa Phat Group JSC | 4.77% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |