| ISIN | IE00093ZNF97 |
|---|---|
| Valorennummer | 131288953 |
| Bloomberg Global ID | EISVSIU ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 113.41 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 113.62 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.61 USD | 04.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 81.41 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 113.41 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 113.41 USD | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 67'949'632 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 37'817'348 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.10% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -2.37% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.23% |
28.10.2025 - 27.11.2025
28.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | -3.89% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +14.47% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.18% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.41% |
14.12.2023 - 27.11.2025
14.12.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile World Investment Corp | 5.56% | |
|---|---|---|
| PetroVietnam Technical Services Corp | 5.52% | |
| Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.32% | |
| Vinhomes JSC | 5.01% | |
| Hoa Phat Group JSC | 4.50% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |