ISIN | IE00093ZNF97 |
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Valorennummer | 131288953 |
Bloomberg Global ID | EISVSIU ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.18 USD | 31.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.44 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 81.41 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 110.15 USD | 01.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'345'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'328'789 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.93% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.31% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 Monat | +7.09% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 Monate | +20.45% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 Monate | +7.10% |
04.02.2025 - 01.08.2025
04.02.2025 01.08.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 Jahre | +10.15% |
14.12.2023 - 01.08.2025
14.12.2023 01.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PetroVietnam Technical Services Corp | 6.53% | |
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Vietnam Prosperity JSC Bank | 5.40% | |
Vinhomes JSC | 5.14% | |
Mobile World Investment Corp | 4.97% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |