E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE00093ZNF97
Valorennummer 131288953
Bloomberg Global ID EISVSIU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.53 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 103.18 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 112.09 USD 13.06.2024
52 Wochen Tief * 97.33 USD 19.04.2024
NAV * 103.53 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 103.53 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'406'507
Anteilsklassevermögen *** 40'944'515
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.03% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.02% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat +1.10% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -6.08% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -3.29% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +3.11% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +3.53% 14.12.2023
23.12.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Dairy Products JSC 6.00%
Quang Ngai Sugar JSC 5.29%
PetroVietnam Technical Services Corp 4.70%
Ma San Group Corp 4.40%
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 4.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)