E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH

Stammdaten

ISIN IE00093ZNF97
Valorennummer 131288953
Bloomberg Global ID EISVSIU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund SI USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.54 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 119.63 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.61 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 81.41 USD 09.04.2025
NAV * 119.54 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 119.54 USD 16.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'961'484
Anteilsklassevermögen *** 35'987'551
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.91% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.19% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +7.52% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +0.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +10.50% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +18.99% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +21.05% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +19.54% 14.12.2023
16.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vinhomes JSC 6.27%
Mobile World Investment Corp 5.96%
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.31%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.16%
PC1 Group JSC 4.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)