E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH

Détails

ISIN IE000L58SLZ1
No. de valeur 131539243
Bloomberg Global ID EISPRFA ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Vietnam
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.28 USD 19.01.2026
Prix précédent * 117.44 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 118.28 USD 19.01.2026
Min 52 semaines * 80.72 USD 09.04.2025
NAV * 118.28 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 118.28 USD 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 67'961'484
Actifs de la classe *** 1'125
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.16% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.76% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +7.64% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +8.35% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +9.68% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +17.54% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +19.14% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +18.28% 14.12.2023
19.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Vinhomes JSC 6.27%
Mobile World Investment Corp 5.96%
Vietnam Prosperity JSC Bank 5.31%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.16%
PC1 Group JSC 4.81%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.15%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)