ISIN | IE000L58SLZ1 |
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No. de valeur | 131539243 |
Bloomberg Global ID | EISPRFA ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Vietnam |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 108.42 USD | 18.09.2024 |
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Prix précédent * | 108.06 USD | 17.09.2024 |
Max 52 semaines * | 110.71 USD | 13.06.2024 |
Min 52 semaines * | 97.07 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 108.42 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 108.42 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'592'719 | |
Actifs de la classe *** | 1'088 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.95% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.55% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mois | +0.31% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mois | -0.32% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mois | +1.07% |
19.03.2024 - 18.09.2024
19.03.2024 18.09.2024 |
1 an | +8.42% |
14.12.2023 - 18.09.2024
14.12.2023 18.09.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.13% | |
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Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 5.37% | |
Mobile World Investment Corp | 5.11% | |
Quang Ngai Sugar JSC | 4.89% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 2.15% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |