E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH

Stammdaten

ISIN IE000L58SLZ1
Valorennummer 131539243
Bloomberg Global ID EISPRFA ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD UH
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Vietnam
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.15 USD 18.12.2025
Vorheriger Preis * 109.23 USD 17.12.2025
52 Wochen Hoch * 118.25 USD 04.09.2025
52 Wochen Tief * 80.72 USD 09.04.2025
NAV * 109.15 USD 18.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.15 USD 18.12.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 65'405'563
Anteilsklassevermögen *** 1'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.70% 31.12.2024
18.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.63% 31.12.2024
18.12.2025
1 Monat -3.81% 18.11.2025
18.12.2025
3 Monate -5.33% 18.09.2025
18.12.2025
6 Monate +9.12% 18.06.2025
18.12.2025
1 Jahr +5.84% 18.12.2024
18.12.2025
2 Jahre +10.05% 18.12.2023
18.12.2025
3 Jahre +9.15% 14.12.2023
18.12.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Vietnam Prosperity JSC Bank 5.60%
Mobile World Investment Corp 5.57%
Vinhomes JSC 5.38%
PetroVietnam Technical Services Corp 5.00%
PC1 Group JSC 4.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.15%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)