ISIN | IE000L58SLZ1 |
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Valorennummer | 131539243 |
Bloomberg Global ID | EISPRFA ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Vietnam |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.43 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.61 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.71 USD | 13.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.07 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 100.43 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 100.43 USD | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'763'322 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.83% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.63% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -3.14% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -2.12% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -8.22% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -8.56% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +0.43% |
14.12.2023 - 02.04.2025
14.12.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vietnam Dairy Products JSC | 6.43% | |
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Quang Ngai Sugar JSC | 5.05% | |
PetroVietnam Technical Services Corp | 4.81% | |
Ma San Group Corp | 4.59% | |
Mobile World Investment Corp | 4.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 2.15% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |