Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Détails

ISIN LU2711871066
No. de valeur 130583523
Bloomberg Global ID VONEXCN LX
Nom de fond Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Emerging Market Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.97 CHF 02.07.2025
Prix précédent * 116.84 CHF 01.07.2025
Max 52 semaines * 119.51 CHF 10.07.2024
Min 52 semaines * 96.04 CHF 09.04.2025
NAV * 116.97 CHF 02.07.2025
Issue Price * 116.97 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 116.97 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 156'462'344
Actifs de la classe *** 291'684
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.18% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +4.34% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +5.52% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +1.91% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +1.58% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +16.97% 28.11.2023
02.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Samsung Electronics Co Ltd 5.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.84%
Bajaj Finance Ltd 4.10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
NAVER Corp 3.67%
HDFC Bank Ltd 3.39%
Accton Technology Corp 3.38%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 3.16%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O 3.10%
Naspers Ltd Class N 3.07%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.03%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)