Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Stammdaten

ISIN LU2711871066
Valorennummer 130583523
Bloomberg Global ID VONEXCN LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Find is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 112.68 CHF 24.09.2024
Vorheriger Preis * 111.79 CHF 23.09.2024
52 Wochen Hoch * 119.51 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 98.86 CHF 17.01.2024
NAV * 112.68 CHF 24.09.2024
Ausgabepreis * 112.68 CHF 24.09.2024
Rücknahmepreis * 112.68 CHF 24.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 154'691'002
Anteilsklassevermögen *** 5'785'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.59% 29.12.2023
24.09.2024
1 Monat +1.45% 26.08.2024
24.09.2024
3 Monate -1.21% 24.06.2024
24.09.2024
6 Monate +1.13% 25.03.2024
24.09.2024
1 Jahr +12.68% 28.11.2023
24.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Samsung Electronics Co Ltd 8.33%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 5.12%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 4.19%
Bajaj Auto Ltd 4.14%
State Bank of India 3.79%
Naspers Ltd Class N 3.30%
Aldar Properties PJSC 3.19%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.17%
Bajaj Finance Ltd 3.11%
MercadoLibre Inc 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)