Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N

Stammdaten

ISIN LU2711871066
Valorennummer 130583523
Bloomberg Global ID VONEXCN LX
Fondsname Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders ex China N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Market Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth. The starting investment universe is the Sub-Fund is the sustainable equities team of the Investment Manager. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies that are based in or conduct the majority of their business in an emerging market, excluding China, and have a leading position within their sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 126.69 CHF 25.09.2025
Vorheriger Preis * 127.03 CHF 24.09.2025
52 Wochen Hoch * 127.21 CHF 23.09.2025
52 Wochen Tief * 96.04 CHF 09.04.2025
NAV * 126.69 CHF 25.09.2025
Ausgabepreis * 126.69 CHF 25.09.2025
Rücknahmepreis * 126.69 CHF 25.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'442'313
Anteilsklassevermögen *** 298'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.75% 31.12.2024
25.09.2025
1 Monat +4.21% 25.08.2025
25.09.2025
3 Monate +7.75% 25.06.2025
25.09.2025
6 Monate +11.53% 25.03.2025
25.09.2025
1 Jahr +12.01% 25.09.2024
25.09.2025
2 Jahre +26.69% 28.11.2023
25.09.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.97%
Samsung Electronics Co Ltd 6.18%
HDFC Bank Ltd 4.10%
Naspers Ltd Class N 3.57%
Gold Fields Ltd 3.32%
Accton Technology Corp 3.17%
Aldar Properties PJSC 3.12%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 3.11%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)