VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF

Détails

ISIN LU2460217917
No. de valeur 117571430
Bloomberg Global ID VALRSTN LX
Nom de fond VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Prestataire de fonds Valori Asset Management SA
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process as detailed in section 5 (Investment process and sustainability considerations) below.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.30 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 111.31 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 111.49 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.69 CHF 04.12.2023
NAV * 111.30 CHF 26.11.2024
Issue Price * 111.30 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 111.30 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'017'796
Actifs de la classe *** 358'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.86% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois +0.14% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois +2.91% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois +4.94% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +10.54% 04.12.2023
26.11.2024
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5.375% 3.13%
ASR Nederland N.V. 7% 3.07%
Euro Bund Future Dec 24 2.62%
Deutsche Bank AG 4.5% 2.33%
Achmea BV 5.625% 2.24%
Banco Santander, S.A. 3.625% 2.15%
Achmea BV 6.75% 1.78%
NN Group N.V. 6% 1.74%
Grand City Properties SA 1.5% 1.57%
Unicaja Banco S A 5.5% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.16%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)