ISIN | LU2460217917 |
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Valorennummer | 117571430 |
Bloomberg Global ID | VALRSTN LX |
Fondsname | VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF |
Fondsanbieter |
Valori Asset Management SA
Viale Alessandro Volta 16 6830 Chiasso Switzerland |
Fondsanbieter | Valori Asset Management SA |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 116.17 CHF | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 115.82 CHF | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 116.35 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.72 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 116.17 CHF | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | 116.17 CHF | 05.09.2025 |
Rücknahmepreis * | 116.17 CHF | 05.09.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'276'830 | |
Anteilsklassevermögen *** | 501'109 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.41% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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1 Monat | +0.27% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +2.21% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +2.08% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +6.70% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +15.37% |
04.12.2023 - 05.09.2025
04.12.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASR Nederland N.V. 7% | 2.94% | |
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Banco Santander, S.A. 3.625% | 2.25% | |
Allianz SE 5.824% | 2.01% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.97% | |
Deutsche Bank AG 4.5% | 1.91% | |
Achmea BV 6.75% | 1.72% | |
Air France KLM 5.75% | 1.70% | |
BNP Paribas SA 4.5% | 1.69% | |
NN Group N.V. 6% | 1.69% | |
Societe Generale S.A. 6.75% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 2.16% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 8.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |