VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF

Stammdaten

ISIN LU2460217917
Valorennummer 117571430
Bloomberg Global ID VALRSTN LX
Fondsname VALORI SICAV - SUBORDINATED DEBT FUND BH-CHF
Fondsanbieter Valori Asset Management SA Viale Alessandro Volta 16
6830 Chiasso
Switzerland
Fondsanbieter Valori Asset Management SA
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The strategy of the Sub-Fund promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 (1) of the SFDR through an analysis integrated in the investment process.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.50 CHF 15.01.2026
Vorheriger Preis * 118.42 CHF 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 118.50 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 107.72 CHF 09.04.2025
NAV * 118.50 CHF 15.01.2026
Ausgabepreis * 118.50 CHF 15.01.2026
Rücknahmepreis * 118.50 CHF 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'755'802
Anteilsklassevermögen *** 540'195
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.85% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +1.09% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +0.55% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +2.99% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +5.80% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +15.31% 15.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +17.69% 04.12.2023
15.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASR Nederland N.V. 7% 2.64%
Long-Term Euro BTP Future Mar 26 2.30%
Sogecap SA 5% 2.15%
Barclays PLC 4.616% 2.14%
Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 1.84%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.76%
Sogecap SA 6.25% 1.62%
Vodafone Group PLC 4.625% 1.56%
Barclays PLC 6.125% 1.56%
Societe Generale S.A. 6.75% 1.56%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 8.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)