ISIN | LU2061960923 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR) |
Prestataire de fonds |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Suède Téléphone: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Prestataire de fonds | DNB Asset Management AS |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Téléphone: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Téléphone: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.77 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 107.79 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.43 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 107.77 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 107.77 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 183'856'562 | |
Actifs de la classe *** | 27'863'417 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.49% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.80% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | -0.34% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +2.09% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.84% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.30% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +24.81% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +7.77% |
20.02.2023 - 02.07.2025
20.02.2023 02.07.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 5.17% | |
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Embracer Group AB | 4.45% | |
Afry AB Class B | 2.87% | |
Talenom PLC | 2.63% | |
Vestum AB | 2.25% | |
Bravida Holding AB | 2.17% | |
Stillfront Group AB | 2.15% | |
Sinch AB | 2.11% | |
Storskogen Group AB Class B | 1.78% | |
Fastighets AB Balder Class B | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.904% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |