DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)

Stammdaten

ISIN LU2061960923
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNB FUND - Nordic Small Cap Institutional A (EUR)
Fondsanbieter DNB Asset Management AS Stockholm, Schweden
Telefon: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Fondsanbieter DNB Asset Management AS
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Allfunds International Schweiz AG DZ Private Bank (schweiz) AG Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank
Gland
Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve a positive relative return over the long-term principally through investments in equities of small and medium capitalization size companies domiciled in the Nordic Markets, i.e. Norway, Sweden, Finland, Denmark and Iceland; or of companies which, while not domiciled in Nordic Markets, carry out a predominant portion of their business activities in the Nordic Markets; or of companies the equity instruments of which are primarily traded in the Nordic Markets. The Sub-Fund will invest in equities at least 51% of its net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.94 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 106.45 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 107.82 EUR 30.08.2024
52 Wochen Tief * 82.76 EUR 26.09.2023
NAV * 105.94 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis * 105.94 EUR 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 135'303'586
Anteilsklassevermögen *** 25'572'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.20% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.66% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +1.13% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +2.43% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +13.59% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +27.38% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +5.94% 20.02.2023
18.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Humble Group AB 6.92%
Embracer Group AB 4.17%
Stillfront Group AB 2.44%
Napatech A/S 2.29%
Inwido AB 1.75%
Zealand Pharma A/S 1.70%
Fastighets AB Balder Class B 1.62%
Storskogen Group AB Class B 1.62%
Corem Property Group AB Ordinary Shares - Class B 1.59%
Dustin Group AB 1.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)