ISIN | LU2061960923 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNB Fund-Nordic Small Cap Institutional A (EUR) |
Fondsanbieter |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Schweden Telefon: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
Fondsanbieter | DNB Asset Management AS |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Allfunds International Schweiz AG
DZ Private Bank (schweiz) AG
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefon: +4122 0000 Swissquote Bank Gland Telefon: +41 22 999 94 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt langfristig eine positive relative Rendite an durch vorwiegende Anlage in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung, die in den Märkten der skandinavischen Länder, d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island, ansässig sind, oder von Unternehmen, die zwar nicht in den Märkten der skandinavischen Ländern ansässig sind, aber den vorwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den skandinavischen Märkten ausüben, oder von Unternehmen, deren Aktieninstrumente überwiegend in den skandinavischen Märkten gehandelt werden. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.83 EUR | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.33 EUR | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.43 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.57 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 98.83 EUR | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 98.83 EUR | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 179'999'073 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'387'059 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.52% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -6.31% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -4.45% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.04% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.71% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.35% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.17% |
20.02.2023 - 16.04.2025
20.02.2023 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Humble Group AB | 5.43% | |
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Embracer Group AB | 2.85% | |
Afry AB Class B | 2.41% | |
Stillfront Group AB | 2.41% | |
Storskogen Group AB Class B | 2.30% | |
Asmodee Group AB Ordinary Shares - Class B | 2.22% | |
Bravida Holding AB | 2.14% | |
Scandic Hotels Group AB | 1.88% | |
Talenom PLC | 1.86% | |
Sinch AB | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.906% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |