ISIN | LU2658244046 |
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No. de valeur | 128577072 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d’un rendement adéquat en CHF, par des placements en obligations dans le monde entier.Le fond investit 51% au moins de sa fortune dans des titres à intérêt fixe ou variable émis par des débiteurs sis dans des pays développés ou émergents (emerging markets). L’univers d’investissement inclut aussi des débi-teurs notés au bas de la catégorie «investissement» (investment grade), des débiteurs notés comme «à haut rendement» (high yield) et des titres sans notation. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.67 EUR | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.76 EUR | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.14 EUR | 11.09.2024 |
Min 52 semaines * | 100.37 EUR | 15.11.2023 |
NAV * | 105.67 EUR | 13.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'522'839 | |
Actifs de la classe *** | 10'461 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.69% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.44% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
1 mois | -0.04% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +0.12% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | +3.49% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +5.07% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +5.67% |
05.09.2023 - 13.11.2024
05.09.2023 13.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 12.04% | |
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Euro Bobl Future Sept 24 | 5.35% | |
United States Treasury Notes 1.125% | 5.03% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 4.29% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.02% | |
United States Treasury Notes 4% | 3.71% | |
Japan (Government Of) 0.3% | 3.16% | |
Japan (Government Of) 0.4% | 3.12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.83% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 2.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |