Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR

Stammdaten

ISIN LU2658244046
Valorennummer 128577072
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible Global Rates NT EUR
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von Schuldnern aus den entwickelten oder aus Schwellenländern (Emerging Markets). Das Anlageuniversum beinhaltet auch Schuldner aus dem unteren Investment Grade Rating-Bereich sowie dem High Yield Rating Bereich und Wertpapiere ohne Rating.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.41 EUR 03.03.2025
Vorheriger Preis * 109.05 EUR 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 109.05 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 101.15 EUR 29.05.2024
NAV * 108.41 EUR 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'696'759
Anteilsklassevermögen *** 10'905
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.10% 31.12.2024
03.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.21% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat +0.12% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +0.06% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +2.96% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +4.81% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +8.41% 05.09.2023
03.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Mar 25 9.60%
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25 5.31%
United States Treasury Notes 1.125% 5.15%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25 4.65%
United States Treasury Notes 0.375% 4.39%
United States Treasury Notes 4% 3.68%
United States Treasury Notes 0.25% 3.26%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 3.04%
Japan (Government Of) 0.4% 2.93%
United States Treasury Notes 4.125% 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)