| ISIN | CH1228214537 |
|---|---|
| No. de valeur | 122821453 |
| Bloomberg Global ID | ADREACH SW |
| Nom de fond | Admicasa Real Estate Fund |
| Prestataire de fonds |
Admicasa Fondsleitung AG
Giesshübelstrasse 40 | CH-8045 Zürich Téléphone: +41 44 454 40 22 E-Mail: info@admicasa-fondsleitung.ch Web: https://www.admicasa-fondsleitung.ch |
| Prestataire de fonds | Admicasa Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 100.00 CHF | 01.12.2023 |
| Max 52 semaines * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| Min 52 semaines * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 3 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 6 mois | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 1 an | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 2 ans | +6.60% |
01.12.2023 - 31.12.2024
01.12.2023 31.12.2024 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |