Admicasa Real Estate Fund

Stammdaten

ISIN CH1228214537
Valorennummer 122821453
Bloomberg Global ID ADREACH SW
Fondsname Admicasa Real Estate Fund
Fondsanbieter Admicasa Fondsleitung AG Giesshübelstrasse 40 | CH-8045 Zürich
Telefon: +41 44 454 40 22
E-Mail: info@admicasa-fondsleitung.ch
Web: https://www.admicasa-fondsleitung.ch
Fondsanbieter Admicasa Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.43 CHF 31.12.2023
Vorheriger Preis * 100.00 CHF 01.12.2023
52 Wochen Hoch * 110.43 CHF 31.12.2023
52 Wochen Tief * 100.00 CHF 01.12.2023
NAV * 110.43 CHF 31.12.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +10.43% 01.12.2023
31.12.2023
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)