| ISIN | CH1228214537 |
|---|---|
| Valorennummer | 122821453 |
| Bloomberg Global ID | ADREACH SW |
| Fondsname | Admicasa Real Estate Fund |
| Fondsanbieter |
Admicasa Fondsleitung AG
Giesshübelstrasse 40 | CH-8045 Zürich Telefon: +41 44 454 40 22 E-Mail: info@admicasa-fondsleitung.ch Web: https://www.admicasa-fondsleitung.ch |
| Fondsanbieter | Admicasa Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Immobilienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
| Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.00 CHF | 01.12.2023 |
| 52 Wochen Hoch * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| NAV * | 106.60 CHF | 31.12.2024 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 Monat | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 3 Monate | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 6 Monate | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 1 Jahr | 0.00% |
31.12.2024 - 31.12.2024
31.12.2024 31.12.2024 |
| 2 Jahre | +6.60% |
01.12.2023 - 31.12.2024
01.12.2023 31.12.2024 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | |