New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc

Détails

ISIN IE00BLRPQY06
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a high level of income as well as capital appreciation by investing in a portfolio of global securities. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities, specifically convertible bonds, of companies worldwide (without any particular geographic, industry / sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% (and may be up to 100%) of the Sub-Fund’s net assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.40 USD 27.03.2025
Prix précédent * 114.39 USD 26.03.2025
Max 52 semaines * 118.99 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 104.77 USD 19.04.2024
NAV * 114.40 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'854'118
Actifs de la classe *** 218'661
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
27.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.20% 31.12.2024
27.03.2025
1 mois +0.29% 27.02.2025
27.03.2025
3 mois +3.20% 30.12.2024
27.03.2025
6 mois -3.86% 27.09.2024
27.03.2025
1 an +4.28% 27.03.2024
27.03.2025
2 ans +24.46% 27.03.2023
27.03.2025
3 ans +17.50% 28.03.2022
27.03.2025
5 ans +14.40% 06.09.2021
27.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.15%
Broadcom Inc 3.26%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.14%
Bank of America Corp 3.08%
Apple Inc 3.01%
Allianz SE 2.78%
JPMorgan Chase & Co 2.77%
AstraZeneca PLC 2.63%
Prudential PLC 2.52%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.0306%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)