New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc

Stammdaten

ISIN IE00BLRPQY06
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Income Fund USD N Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Teilfonds ist die Erreichung relativ hoher Erträge sowie eines Kapitalzuwachses durch Investitionen in Wertpapiere aus der Region Asien-Pazifik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 128.47 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 128.75 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 129.32 USD 14.08.2025
52 Wochen Tief * 102.08 USD 07.04.2025
NAV * 128.47 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'228'303
Anteilsklassevermögen *** 236'198
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.88% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.18% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.47% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +8.45% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +11.82% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +10.05% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +33.80% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +42.07% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +28.47% 06.09.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.21%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.59%
Bank of America Corp 3.25%
Apple Inc 3.19%
AstraZeneca PLC 2.99%
Broadcom Inc 2.90%
Meta Platforms Inc Class A 2.87%
Allianz SE 2.72%
Prudential PLC 2.70%
JPMorgan Chase & Co 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0306%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)