| ISIN | IE0033117437 |
|---|---|
| No. de valeur | 1693133 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 488.02 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 464.23 USD | 17.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 505.16 USD | 19.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 294.76 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 488.02 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 47'699'125 | |
| Actifs de la classe *** | 43'466'502 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.71% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.77% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +2.79% |
26.09.2025 - 24.10.2025
26.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +6.37% |
25.07.2025 - 24.10.2025
25.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +41.82% |
25.04.2025 - 24.10.2025
25.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +33.08% |
25.10.2024 - 24.10.2025
25.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +97.76% |
03.11.2023 - 24.10.2025
03.11.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +117.59% |
28.10.2022 - 24.10.2025
28.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | +57.56% |
30.10.2020 - 24.10.2025
30.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | 6.18% | |
|---|---|---|
| Workday Inc Class A | 5.90% | |
| Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
| Skechers USA Inc | 5.13% | |
| Universal Display Corp | 4.97% | |
| Box Inc | 4.84% | |
| United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
| Teladoc Health Inc | 4.55% | |
| Shake Shack Inc | 3.99% | |
| Snap Inc A | 3.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 | |
| TER | 0.0168% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |