ISIN | IE0033117437 |
---|---|
No. de valeur | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 397.62 USD | 15.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 403.08 USD | 08.11.2024 |
Max 52 semaines * | 403.08 USD | 08.11.2024 |
Min 52 semaines * | 269.16 USD | 17.11.2023 |
NAV * | 397.62 USD | 15.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 41'507'580 | |
Actifs de la classe *** | 38'097'900 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.82% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +32.77% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
1 mois | +6.80% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 mois | +21.23% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 mois | +14.51% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 an | +47.73% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 ans | +74.09% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 ans | -18.73% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 ans | +73.51% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
---|---|---|
Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2019 |
TER | 1.78% |
---|---|
Date TER | 31.12.2020 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |