ISIN | IE0033117437 |
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Valorennummer | 1693133 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 476.53 USD | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 472.86 USD | 29.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 476.53 USD | 05.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 294.76 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 476.53 USD | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'666'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 44'284'535 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.99% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.29% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | +4.90% |
08.08.2025 - 05.09.2025
08.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | +13.77% |
06.06.2025 - 05.09.2025
06.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +23.82% |
07.03.2025 - 05.09.2025
07.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +50.96% |
06.09.2024 - 05.09.2025
06.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +75.27% |
08.09.2023 - 05.09.2025
08.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +86.78% |
09.09.2022 - 05.09.2025
09.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +61.50% |
11.09.2020 - 05.09.2025
11.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Splunk Inc | 6.18% | |
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Workday Inc Class A | 5.90% | |
Canada Goose Holdings Inc | 5.31% | |
Skechers USA Inc | 5.13% | |
Universal Display Corp | 4.97% | |
Box Inc | 4.84% | |
United Continental Holdings Inc | 4.66% | |
Teladoc Health Inc | 4.55% | |
Shake Shack Inc | 3.99% | |
Snap Inc A | 3.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2019 |
TER | 0.0168% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |