New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc

Stammdaten

ISIN IE0033117437
Valorennummer 1693133
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Tactical Opportunities Fund USD Class - Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to realize consistently positive absolute returns with low volatility by selecting a diversified, multi-manager portfolio of hedge funds whose investment processes focus principally on artificial intelligence and machine learning techniques.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 338.35 USD 30.08.2024
Vorheriger Preis * 339.87 USD 23.08.2024
52 Wochen Hoch * 352.81 USD 12.07.2024
52 Wochen Tief * 227.48 USD 20.10.2023
NAV * 338.35 USD 30.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'458'326
Anteilsklassevermögen *** 35'227'824
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.06% 29.12.2023
30.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.12% 29.12.2023
30.08.2024
1 Monat +11.06% 02.08.2024
30.08.2024
3 Monate +1.68% 31.05.2024
30.08.2024
6 Monate +0.35% 01.03.2024
30.08.2024
1 Jahr +20.09% 01.09.2023
30.08.2024
2 Jahre +46.47% 02.09.2022
30.08.2024
3 Jahre -32.58% 03.09.2021
30.08.2024
5 Jahre +64.77% 30.08.2019
30.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Splunk Inc 6.18%
Workday Inc Class A 5.90%
Canada Goose Holdings Inc 5.31%
Skechers USA Inc 5.13%
Universal Display Corp 4.97%
Box Inc 4.84%
United Continental Holdings Inc 4.66%
Teladoc Health Inc 4.55%
Shake Shack Inc 3.99%
Snap Inc A 3.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2019

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 31.12.2020
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)