ISIN | CH1297749389 |
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No. de valeur | 129774938 |
Bloomberg Global ID | ZURESCB SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.31 CHF | 10.07.2024 |
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Prix précédent * | 105.12 CHF | 09.07.2024 |
Max 52 semaines * | 105.51 CHF | 28.06.2024 |
Min 52 semaines * | 99.76 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 105.31 CHF | 10.07.2024 |
Issue Price * | 105.31 CHF | 10.07.2024 |
Redemption Price * | 105.31 CHF | 10.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'792'008 | |
Actifs de la classe *** | 5'902'339 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.40% |
29.12.2023 - 10.07.2024
29.12.2023 10.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.69% |
10.06.2024 - 10.07.2024
10.06.2024 10.07.2024 |
3 mois | +1.77% |
10.04.2024 - 10.07.2024
10.04.2024 10.07.2024 |
6 mois | +3.08% |
10.01.2024 - 10.07.2024
10.01.2024 10.07.2024 |
1 an | +5.31% |
01.11.2023 - 10.07.2024
01.11.2023 10.07.2024 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% | 1.80% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.66% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 1.42% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.35% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.23% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% | 1.17% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.17% | |
Engie SA 2.49% | 1.16% | |
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% | 1.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |