ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH1297749389
Valorennummer 129774938
Bloomberg Global ID ZURESCB SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Obligationen ESG (CHF) B
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.35 CHF 03.07.2024
Vorheriger Preis * 104.03 CHF 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 105.51 CHF 28.06.2024
52 Wochen Tief * 99.76 CHF 10.11.2023
NAV * 104.35 CHF 03.07.2024
Ausgabepreis * 104.35 CHF 03.07.2024
Rücknahmepreis * 104.35 CHF 03.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 77'792'008
Anteilsklassevermögen *** 5'902'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.47% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +1.64% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +0.59% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +1.00% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +4.35% 01.11.2023
03.07.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.45% 1.80%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.66%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% 1.42%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.35%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.23%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.8% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.17%
Engie SA 2.49% 1.16%
TotalEnergies Capital International S.A. 0.166% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)