ISIN | LU2526003962 |
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No. de valeur | 121175666 |
Bloomberg Global ID | UBSDBPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.82 EUR | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 114.60 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 115.64 EUR | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 100.38 EUR | 07.11.2023 |
NAV * | 114.82 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | 114.82 EUR | 04.11.2024 |
Redemption Price * | 114.82 EUR | 04.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'114'438 | |
Actifs de la classe *** | 11'460 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.77% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | +0.12% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +2.84% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | +4.94% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +14.27% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +14.67% |
02.11.2023 - 04.11.2024
02.11.2023 04.11.2024 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.28% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |