UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2526003962
Valorennummer 121175666
Bloomberg Global ID UBSDBPA LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.14 EUR 01.08.2025
Vorheriger Preis * 121.20 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 121.20 EUR 31.07.2025
52 Wochen Tief * 111.65 EUR 05.08.2024
NAV * 121.14 EUR 01.08.2025
Ausgabepreis * 121.14 EUR 01.08.2025
Rücknahmepreis * 121.14 EUR 01.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 75'434'958
Anteilsklassevermögen *** 740'487
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.84% 31.12.2024
01.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.94% 31.12.2024
01.08.2025
1 Monat +0.69% 01.07.2025
01.08.2025
3 Monate +3.22% 02.05.2025
01.08.2025
6 Monate +2.70% 03.02.2025
01.08.2025
1 Jahr +7.78% 01.08.2024
01.08.2025
2 Jahre +20.98% 02.11.2023
01.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lloyds Banking Group PLC 8.5% 3.40%
KBC Group NV 6% 3.05%
BNP Paribas SA 7.375% 3.03%
ASR Nederland N.V. 7% 2.83%
BPCE SA 5.125% 2.52%
NatWest Group PLC 5.125% 2.51%
Banco Santander, S.A. 5.75% 2.45%
NN Group N.V. 6% 2.26%
KBC Group NV 4.75% 2.17%
Sogecap SA 5% 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)