UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU2520351094
No. de valeur 120952876
Bloomberg Global ID UBESUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.38 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 116.15 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 117.14 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 100.48 EUR 07.11.2023
NAV * 116.38 EUR 04.11.2024
Issue Price * 116.38 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 116.38 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 63'114'438
Actifs de la classe *** 1'138'225
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.93% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +10.29% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois +0.23% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +3.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +5.60% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +15.72% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +16.14% 02.11.2023
04.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)