UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU2520351094
No. de valeur 120952876
Bloomberg Global ID UBESUIX LX
Nom de fond UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.88 EUR 17.12.2024
Prix précédent * 118.88 EUR 16.12.2024
Max 52 semaines * 118.99 EUR 11.12.2024
Min 52 semaines * 106.05 EUR 05.01.2024
NAV * 118.88 EUR 17.12.2024
Issue Price * 118.88 EUR 17.12.2024
Redemption Price * 118.88 EUR 17.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 65'190'113
Actifs de la classe *** 1'154'252
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.27% 29.12.2023
17.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.22% 29.12.2023
17.12.2024
1 mois +1.41% 18.11.2024
17.12.2024
3 mois +3.19% 17.09.2024
17.12.2024
6 mois +7.45% 17.06.2024
17.12.2024
1 an +11.94% 18.12.2023
17.12.2024
2 ans +18.63% 02.11.2023
17.12.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.04%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)