UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2520351094
Valorennummer 120952876
Bloomberg Global ID UBESUIX LX
Fondsname UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.07 EUR 27.09.2024
Vorheriger Preis * 115.89 EUR 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 116.07 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 100.21 EUR 02.11.2023
NAV * 116.07 EUR 27.09.2024
Ausgabepreis * 116.07 EUR 27.09.2024
Rücknahmepreis * 116.07 EUR 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'215'507
Anteilsklassevermögen *** 1'121'434
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.64% 29.12.2023
27.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.94% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.65% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate +4.35% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +5.63% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +15.83% 02.11.2023
27.09.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.04%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)