ISIN | LU2520351094 |
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Valorennummer | 120952876 |
Bloomberg Global ID | UBESUIX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt Sustainable (EUR) I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Company aims to achieve high growth and/or current earnings, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Company’s assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.59 EUR | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 118.34 EUR | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.99 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 106.44 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 118.59 EUR | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | 118.59 EUR | 17.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 118.59 EUR | 17.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'493'087 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'161'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
31.12.2024 - 17.01.2025
31.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | -0.24% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +1.39% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +5.37% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +11.62% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +18.34% |
02.11.2023 - 17.01.2025
02.11.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |