ISIN | LU2672267841 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Aggregate I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve a consistent return by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of fixed, inflation-linked, and variable interest and short-term debt securities issued by international or supranational organisations and public-sector, semi-public or private borrowers with Investment Grade rating ("External rating") or have been subject to the Portfolio Manager's own credit risk assessment with an equivalent result ("Internal Rating"). |
Particularités |
Prix actuel * | 108.21 EUR | 12.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.86 EUR | 11.06.2025 |
Max 52 semaines * | 109.74 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 104.80 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 108.21 EUR | 12.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 518'895'014 | |
Actifs de la classe *** | 460'764 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.97% |
31.12.2024 - 12.06.2025
31.12.2024 12.06.2025 |
1 mois | +0.97% |
12.05.2025 - 12.06.2025
12.05.2025 12.06.2025 |
3 mois | +1.13% |
12.03.2025 - 12.06.2025
12.03.2025 12.06.2025 |
6 mois | +0.19% |
12.12.2024 - 12.06.2025
12.12.2024 12.06.2025 |
1 an | +2.59% |
12.06.2024 - 12.06.2025
12.06.2024 12.06.2025 |
2 ans | +8.21% |
25.10.2023 - 12.06.2025
25.10.2023 12.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Japan (Government Of) 0.6% | 2.71% | |
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United States Treasury Bonds 4% | 2.37% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3.25% | 2.26% | |
Japan (Government Of) 0.5% | 2.11% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.10% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 2.08% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.00% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 1.99% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 1.93% | |
United States Treasury Bonds 4% | 1.92% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.44% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |