ISIN | LU2075342936 |
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No. de valeur | 51468398 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Distressed & Special Situations - HE USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 138.19 USD | 30.09.2024 |
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Prix précédent * | 137.42 USD | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 139.02 USD | 30.04.2024 |
Min 52 semaines * | 132.57 USD | 29.12.2023 |
NAV * | 138.19 USD | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 612'211'592 | |
Actifs de la classe *** | 47'807'390 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.24% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.76% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
1 mois | +0.56% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | +0.89% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | -0.60% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +1.09% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | -5.61% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -1.59% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +38.19% |
30.06.2020 - 30.09.2024
30.06.2020 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.48% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |