ISIN | LU2075342936 |
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Valorennummer | 51468398 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Distressed & Special Situations - HE USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.47 USD | 28.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.71 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.71 USD | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.80 USD | 28.03.2024 |
NAV * | 143.47 USD | 28.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 522'044'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 45'059'432 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.79% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 28.02.2025
31.12.2024 28.02.2025 |
1 Monat | -0.17% |
31.01.2025 - 28.02.2025
31.01.2025 28.02.2025 |
3 Monate | +1.41% |
29.11.2024 - 28.02.2025
29.11.2024 28.02.2025 |
6 Monate | +4.40% |
30.08.2024 - 28.02.2025
30.08.2024 28.02.2025 |
1 Jahr | +6.05% |
29.02.2024 - 28.02.2025
29.02.2024 28.02.2025 |
2 Jahre | +5.76% |
28.02.2023 - 28.02.2025
28.02.2023 28.02.2025 |
3 Jahre | +4.36% |
28.02.2022 - 28.02.2025
28.02.2022 28.02.2025 |
5 Jahre | +43.47% |
30.06.2020 - 28.02.2025
30.06.2020 28.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |