| ISIN | LU2075342936 |
|---|---|
| Valorennummer | 51468398 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Distressed & Special Situations - HE USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 153.03 USD | 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 147.80 USD | 29.08.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 153.03 USD | 30.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 139.51 USD | 31.10.2024 |
| NAV * | 153.03 USD | 30.09.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 547'606'877 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 48'062'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.50% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -5.70% |
31.12.2024 - 30.09.2025
31.12.2024 30.09.2025 |
| 1 Monat | 0.00% |
30.09.2025 - 30.09.2025
30.09.2025 30.09.2025 |
| 3 Monate | +4.16% |
30.06.2025 - 30.09.2025
30.06.2025 30.09.2025 |
| 6 Monate | +4.61% |
31.03.2025 - 30.09.2025
31.03.2025 30.09.2025 |
| 1 Jahr | +10.74% |
30.09.2024 - 30.09.2025
30.09.2024 30.09.2025 |
| 2 Jahre | +11.95% |
31.10.2023 - 30.09.2025
31.10.2023 30.09.2025 |
| 3 Jahre | +4.53% |
30.09.2022 - 30.09.2025
30.09.2022 30.09.2025 |
| 5 Jahre | +41.52% |
30.09.2020 - 30.09.2025
30.09.2020 30.09.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 1.49% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.48% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |