ISIN | CH1294821504 |
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No. de valeur | 129482150 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 103.21 CHF | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 102.67 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.52 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 101.36 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 103.21 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 395'699'986 | |
Actifs de la classe *** | 7'180'808 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -7.98% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -7.87% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -8.20% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -4.35% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +1.90% |
01.11.2023 - 16.04.2025
01.11.2023 16.04.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.37% | |
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JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.33% | |
Bank of America Corp. 5.015% | 0.32% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% | 0.24% | |
Morgan Stanley 3.217% | 0.24% | |
Bank of America Corp. 4.25% | 0.24% | |
Citibank, N.A. 5.803% | 0.23% | |
Barclays PLC 6.49% | 0.22% | |
Bank of America Corp. 5.819% | 0.22% | |
Morgan Stanley 5.942% | 0.21% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER *** | 0.077% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.08% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |