| ISIN | CH1294821504 |
|---|---|
| No. de valeur | 129482150 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker Z CHF |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.23 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.81 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 113.52 CHF | 28.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 101.36 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 107.23 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 429'004'369 | |
| Actifs de la classe *** | 3'163'518 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.08% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.07% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.63% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +3.69% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -3.69% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +4.73% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +6.42% |
01.11.2023 - 09.01.2026
01.11.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 0.56% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.125% | 0.54% | |
| JPMorgan Chase Bank, National Association 5.11% | 0.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 5.35% | 0.23% | |
| UBS Group AG 3.091% | 0.23% | |
| Bank of America Corp. 5.015% | 0.22% | |
| Morgan Stanley 3.217% | 0.19% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.406% | 0.19% | |
| Mars Inc. 5% | 0.19% | |
| JPMorgan Chase & Co. 4.493% | 0.19% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.08% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |